Liquidità per arginare la volatilità in una fase di premi al rischio elevati

Liquidità dei forti di opzioni, Marginazione | Interactive Brokers Luxembourg SARL

Introduzione alla marginazione

È possibile monitorare in tempo reale la maggior parte dei valori utilizzati nei calcoli descritti in questa pagina tramite la finestra conto di Trader Workstation TWS. In caso di conti commodity, è possibile soddisfare tale requisito mediante asset denominati in valuta diversa da quella di base.

Qualora non venga soddisfatto tale requisito iniziale, cercheremo di trasferire liquidità dal conto titoli del cliente per soddisfare il requisito nel momento in cui viene ricevuta la transazione.

Calcolo del margine iniziale al momento della transazione Una volta inoltrato l'ordine, verrà effettuato un controllo a fronte dei fondi disponibili in tempo reale. Se il valore dei fondi disponibili dopo la richiesta d'ordine è equivalente a superiore a zero, l'ordine verrà accettato; se il valore dei fondi disponibili è negativo, l'ordine verrà rifiutato.

1. Calcolo del margine al momento della transazione

Il calcolo del margine iniziale al momento della transazione per le commodity è delineato di seguito. Calcolo del margine in tempo reale Durante il corso della giornata di trading si applicano i seguenti calcoli in tempo reale ai conti titoli dei clienti: Calcolo del margine di mantenimento in tempo reale Marginazione soft-edge Calcolo del margine di mantenimento in tempo reale Il nostro calcolo del margine di mantenimento in tempo reale per le commodity è mostrato di seguito.

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Nel seguente calcolo, il termine "Liquidità in eccesso" si riferisce all'eccesso di liquidità del margine di mantenimento.

È bene notare che, mentre i future vengono regolati ogni notte, le opzioni su future vengono gestite generalmente in base al tipo di premio, ovvero vengono regolate solamente dopo la vendita o la scadenza delle opzioni.

Calcolo del margine su commodity

Pertanto, per determinate combinazioni di posizioni su future o opzioni su future, potrebbe verificarsi un'incongruenza nei flussi di cassa che potrebbe portare a una liquidità negativa anche qualora il liquidità dei forti di opzioni di liquidazione netto sia positivo.

Inoltre, vi sono alcune opzioni che tradizionalmente vengono regolate in contanti ogni notte presso la camera di compensazione es. Marginazione soft-edge Nel caso in cui un conto scenda al di sotto del requisito di margine minimo provvederemo alla liquidazione automatica.

Tuttavia, per permettere ai clienti di poter gestire il rischio prima della liquidazione, viene calcolato il margine soft-edge Liquidità dei forti di opzioni durante la giornata di trading.

Al termine del SEM, l'intero requisito di mantenimento deve essere soddisfatto.

Come operano le mani forti?

L'inizio del margine soft-edge di un contratto è l'ultimo tra i seguenti orari: l'apertura del mercato, o l'ultimo orario di apertura se quotato su molteplici borse valori; oppure l'inizio dell'orario di liquidazione, basato sulla valuta di negoziazione, la tipologia di prodotto, la borsa valori e il prodotto negoziato. Il termine del margine soft-edge di un contratto è il primo tra i seguenti orari: 15 minuti prima della chiusura del mercato, o il primo orario di chiusura se quotato su molteplici borse valori; o 15 minuti prima del termine dell'orario di liquidazione.

Se un conto scende al di sotto del margine di mantenimento minimo, non verrà automaticamente liquidato fino a quando non scenda al di sotto del margine soft-edge. Il margine soft-edge non viene mostrato in Trader Workstation.

Tuttavia, nel momento in cui il conto scende al di sotto del SEM, è necessario soddisfare l'intero margine di mantenimento.

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Si prega di notare che ci riserviamo il diritto di limitare l'accesso al margine soft-edge in una qualsiasi giornata specifica e liquidità dei forti di opzioni eliminare completamente il SEM in caso di intensa volatilità. Liquidazione in tempo reale La liquidazione in tempo reale si verifica quando il proprio conto commodity non soddisfa il requisito di margine di mantenimento. In ogni caso, prima di procedere con la liquidazione, operiamo nel modo seguente: Trasferiamo liquidità in eccesso dal conto liquidità dei clienti al conto commodity, affinché venga soddisfatto il requisito di margine di mantenimento.

Per come fare velocemente 20mila ai clienti di restare in cima ai propri requisiti di margine, forniamo messaggi pop-up e informazioni sul conto identificate per colore in forma liquidità dei forti di opzioni avvisi in merito a eventuali forti deficit di margine.

TWS evidenzierà la riga nella finestra conto contenente il valore esposto al rischio di deficit di margine. Liquidiamo le posizioni dei clienti su contratti a consegna fisica subito dopo la relativa scadenza.

I contratti a consegna fisica sono contratti che richiedono la consegna fisica della materia prima sottostante per esempio, future su greggio o su gas. In genere, la liquidazione inizia tre giorni prima della prima giornata di preavviso per le posizioni long e tre giorni prima dell'ultima giornata di trading per le posizioni short. Determinati contratti presentano un programma differente.

Informative Tutte le liquidazioni sono soggette al normale piano commissioni. I clienti dei consulenti non sono soggetti alle commissioni di consulenza per alcuna transazione di liquidazione. Calcolate a fine giornata in base alle normative sui margini statunitensi.

Cosa si intende per marginazione?

Requisiti di margine iniziale calcolati in base alle normative Regulation T statunitensi. È possibile trovare questi requisiti utilizzando la funzione Ricerca contratti per individuare un simbolo specifico e poi visualizzare i dettagli nell'elenco a discesa.

Sul versante della domanda gli FCM costituiscono strumenti di gestione del contante a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato.

La variazione della liquidità della giornata comprende, inoltre, le variazioni della liquidità derivanti dalle transazioni su opzioni e dall'attività di day trading. Non comprende le variazioni della liquidità derivanti da altre transazioni.

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Si prega di notare che la verifica del credito per l'inserimento degli ordini considera sempre il margine iniziale delle posizioni esistenti.

Clicchi qui per saperne di più. Una volta raggiunto tale limite non sarà più possibile aprire nuove posizioni in grado di determinare un aumento dei margini; sarà tuttavia possibile chiudere le proprie posizioni e immettere ordini che determinino una riduzione dei margini.

I documenti a supporto di eventuali reclami e le rilevanti informazioni statistiche sono disponibili su richiesta.

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Eventuali simboli di strumenti finanziari sono rappresentati a fini esclusivamente illustrativi e non costituiscono alcun tipo di raccomandazione.

La negoziazione di opzioni è rischiosa e non è adatta a tutti gli investitori.

Per ottenere una copia del documento la preghiamo di contattare telefonicamente l'Assistenza clienti di Interactive Brokers al numero La negoziazione a margine è adatta esclusivamente agli investitori esperti e con un'alta tolleranza al rischio. I contratti future su strumenti finanziari implicano un alto livello di rischio e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di negoziare tali titoli, la preghiamo di consultare la nostra "Informativa sui rischi legati alla negoziazione di future su strumenti finanziari".

I prodotti strutturati e quelli a reddito fisso, quali ad esempio le obbligazioni, sono complessi e maggiormente rischiosi; essi non sono dunque adatti a tutti gli investitori.

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